博时价值增长基金净值:钢铁板块即将迎来上涨周期?钢铁板块龙头股

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博时价值增长基金净值:钢铁板块即将迎来上涨周期?钢铁板块龙头股

  

昨日(6月23日),唐山市政府出台《关于做好全市钢铁企业停限产工作的通知》,要求加大钢铁企业停限产力度,钢铁行业是典型的周期行业,随着产能的降低,钢铁价格也将较大可能上涨。今日受到减产消息的影响,钢铁板块异动拉升,钢铁板块即将迎来上涨周期?钢铁板块龙头股有哪些?


唐山市政府出台《关于做好全市钢铁企业停限产工作的通知》,要求加大钢铁企业停限产力度,拟从现在起至7月底,绩效评价为A类的首钢迁钢,沿海区城的首钢京唐、文丰钢铁、唐钢中厚板、德龙钢铁、纵横钢铁,烧结机(球团)、高炉、转炉、石灰窑限产20%。除此以外,全市其他钢铁企业烧结机(球团)、高炉、转炉、石灰窑限产比例不低于50%,高炉要扒炉停产。根据空气质量改善情况,届时再评估上述措施是否延续。要求各钢企自接到《通知》起烧结机(球团)、转炉、石灰窑等设备立即停产到位,高炉于6月27日前停产到位。另外,要求置换产能按时停产:首钢京唐钢铁二期一步、丰南纵横钢铁产能置换的装备,必须按承诺时限关停。丰南区要立即组织粤丰钢铁停产到位。通宝、蓝海、榕丰、东方(部分装备)4家焦化企业要于7月10日前关停到位。

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钢铁行业是典型的周期行业,行业发展大致遵循着经济高速增长→钢材需求爆发→钢材供不应求→钢价上涨→利润大幅上涨→产能扩张,疫情日益严重,美原油达成减产1000万桶日,日线图背,经济增速回落→钢材消费减弱→钢材供大于求→钢价下跌→企业利润大幅缩减。需求影响钢价趋势,供给影响波动弹性,在供需关系不断打破与再平衡的过程中,钢铁行业呈现周期波动。当前钢铁股板块估值有望获得提升,资产端有望形成较为明显的共振机会。



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博时价值增长基金净值 银河证券近期发布的报告认为,环保、兼并重组和产业升级将成为未来钢铁行业的重要发展方向和投资机会。目前钢铁行业估值处于历史较低位置,且低于市场平均水平,投资安全边际较高。标的方面,建议关注:受环保影响小、成本控制能力优秀的南方钢厂三钢闽光,受益于行业集中度不断提高的行业龙头宝钢股份,下游需求快速增长、兼并重组的特钢企业大冶特钢。

光大期货研究所指出,对比以往的限产文件,此次《通知》措辞非常严厉,各项部署也非常细致、周全。此次唐山市政府对钢铁企业停限产的决心非常大,且此次没有将钢铁企业是否达到超低排放标准纳入考虑,除6家企业限产20%外,其他企业一刀切执行限产50%,且从烧结机到高炉、转炉一并限产,预计此次限产执行会非常严格,对钢铁企业实际生产的影响也会比较大。

川财证券认为,唐山限产或趋严,短期钢材价格获支撑,现阶段仍建议关注区域供需向好,成本控制能力强的优质钢企,相关标的为三钢闽光、方大特钢。铁矿石企业有望受益于铁矿石价格上行而有较好表现,相关标的为河北宣工、金岭矿业。

国信证券认为,当前,钢铁行业过度投资问题得到解决,并开始能自主通过废钢的合理添加及流向变化实现产量的调控,使钢材价格波动趋缓。同时,行业集中度的提升,使产业链盈利向钢厂倾斜,行业盈利韧性得到提高,从长期看有助于板块估值的提升。博时价值增长基金净值盈利韧性强的超跌个股向上修复空间相对较大,博时价值增长基金净值建议关注三钢闽光、华菱钢铁。此外,经过供给侧结构性改革,行业盈利的稳定性提升,且高分红特征突出。行业或区域龙头、分红稳定的钢厂有望受益于此抬升估值,建议重点关注宝钢股份、大冶特钢、方大特钢。


证券机构一般对于钢铁板块抱有乐观的看法,配合钢铁的周期发展,估计未来一段时间内,大概率会保持震荡上涨的趋势。那么钢铁板块龙头股有哪些?

宝钢股份:宝山钢铁股份有限公司是中国最大、最现代化的钢铁联合企业。宝钢股份以其诚信、人才、创新、管理、技术诸方面综合优势,奠定了在国际钢铁市场上世界级钢铁联合企业的地位。宝钢股份在成为中国市场主要钢材供应商的同时,产品出口日本、韩国、欧美四十多个国家和地区。

大冶特钢:大冶特殊钢股份有限公司位于湖北省黄石市。公司是目前全国规模最大的纯特钢生产企业之一,现有生产能力为年产特殊钢70万吨,钢材55万吨,可生产800多个品种,1800个规格。公司可为国民经济的支柱性产业(汽车、农机、机械制造、煤炭、电力、化工、石油、航天航空、航海)提供特殊用途的优质钢材。

方大特钢:公司是一家集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体的钢铁联合企业,是弹簧扁钢和汽车板簧精品生产基地。公司先后获得中国企业500强、最具成长性上市公司、最具社会责任感上市公司、第十四届中国上市公司金牛奖百强、中国钢铁工业先进集体、全国用户满意企业、江西省优强企业等荣誉。

华菱钢铁:湖南华菱钢铁股份有限公司,深交所主板上市,湖南知名钢铁企业,以冷、热轧超薄板、宽厚板、大小口径齐全的无缝钢管、精品线材为特色,华菱钢铁在无缝钢管行业制造实力全球第五、中国第二。

 

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