天虹商场股票:白马股海天味业股价到底贵不贵?是否值得买入吗?

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天虹商场股票:白马股海天味业股价到底贵不贵?是否值得买入吗?

  

 

   海天味业(603288)作为酱油中的茅台,一直都是外资青睐的A股之一,尽管受到疫情的影响,股价一度跌破100元,但依然不能动摇海天味业在投资者心中的白马位置,今日好股票配资网就来跟大家探讨一下,目前这个价格的海天味业是否还值得买?

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调味品行业是个好赛道

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   海天味业主营酱油、耗油、调味酱,属于调味品行业。调味品好像不是刚需,但是中国人吃东西追求的是色香味,而调味品恰恰是其中发挥关键因素的东西。

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   据了解,2010-2017年我国调味品行业收入从1531亿元上升至3225亿元,年均复合增长率为11.2%;利润从2010年的116亿到2017年的接近300亿元,年均复合增长率达到14.5%。

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   可见这个行业确实是一个保持在增长的朝阳行业。然而调味品种类繁多,并不是每只调味品都像酱油一样拥有高渗透率,我国的主要调味品酱油、醋、辣椒酱、天虹商场股票味精和蚝油相加占比79%,其中仅酱油及醋一项即占比超过63%,形成一家独大的局面,是市场空间最大的细分产品。

   总体上讲,调味品行业经过几十年的发展行业已经步入成熟阶段,增速放缓,但目前行业集中度低,未来将是存量博弈的竞争态势。行业整体的需求空间大,需求稳定,周期性小,是投资中的好赛道。

  

成长能力表现优秀

 

   了解的整体行业情况,我们再来看看公司的具体情况看。首先,海天味业历史悠久,龙头地位稳固。据介绍,海天味业可以追溯到清朝乾隆年间,已经有300多年的历史了,多年的经营,在消费者的心目中自然就是老大哥,而且公司产品远销海外,核心产品酱油、诺基亚股票:配资app开发有哪些步骤?,蚝油、黄豆酱的产销量均为全国第一。

   成长能力方面,海天味业营收和净利润从11年至今一直保持双位增长,成长能力稳定且强劲。盈利能力方面,毛利和净利稳定高位,远超同行ROE常年维持在30%以上。偿债能力方面,偿债能力超级强,天虹商场股票公司总资产206亿,其中货币资金就达到了104亿,超过50%,几乎没有有息负债,19年三季度的利息收入高达2.34亿。运营能力方面,也处于行业高水平,总资产周转率1左右和存货周转天数50天左右均是行业领先。

   另外海天味业非常重视品牌形象的维护和传播,将品牌建设作为战略之一。近年来,公司持续推进品牌发展战略,聚焦酱油、蚝油、调味酱等核心产品,加大品牌宣传,频繁赞助综艺节目,助力产品销售的同时,进一步拓宽了品牌外延。

   从公司的角度来看,不管是竞争地位,还是业绩表现,还是财务能力,海天味业都无可挑剔,这也是受市场追捧的原因。股价的长牛走势也反应了市场的认可。

  

风险依然不容忽视

 

   不管是行业,还是公司本身实力,海天味业都值得市场追捧但其风险依然也不能忽视。

   1、估值较高。现在的动态PE在50左右,相比优质消费品估值,不具任何优势。

   2、业绩放缓。酱油类产品渗透率已经在99%了,几乎没有渗透空间了,而且酱油品类也已经进入成熟区,增长空间较小,未来的业绩增长将会放缓。

   3、其他品牌的竞争。虽然海天味业行业领先,但中炬高新、千禾味业和海外品牌等也在加剧竞争。海天的护城河远没有茅台那么高。随着消费的升级,中炬高新的高端品类有可能会挤占海天的市场空间。

   目前海天味业的估计已超过100大关,并不算低,而好股票配资网认为,海天味业的虽然是好公司,在A股市场上也是实打实的白马股,但是在股价持续走高好,想入手的投资者最后还是再观望一下,80元左右是比较合理的买入价格,当然,按目前的走势来看,要等到这个买入价估计是比较难。

  

 

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